公开时间：2023年10 月21 日

第一部分 单位概况

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.. 4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..9

十、其他重要事项的情况说明..9

第三部分 名词解释 ......12

第四部分 附件 ......14

第五部分 附表 .....................................................................................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、 主要职责

根据县委编办核定，我校职能职责如下：

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、 机构设置

2022年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，设6个内设机构：教务处、教科室、总务安全处，德育处、办公室、信息化处。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1167.06万元。与2021年相比，收、支总计各减少70.89万元，减少5.72%。主要变动原因是项目款及人员经费等减少。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1167.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1167.06万元，其中：基本支出1114.33万元，占95.48%；项目支出52.72万元，占4.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1167.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少70.89万元，减少5.72%。主要变动原因是项目款及人员经费等减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1167.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.89万元，减少5.72%。主要变动原因是项目款及人员经费等减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1167.06万元，主要用于以下方面：教育支出958.85万元，占82.16%；社会保障和就业支出92.38万元，占7.92%；卫生健康支出46.33万元，占3.97%；住房保障支出69.49万元，占5.95%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1167.06，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为958.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为86.93万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为54.50万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

支出决算为46.33万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1114.33万元，其中：

人员经费1094.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算80%，较上年减少0.14万元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因是我校加强了对“三公经费”的管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降20%。减少的主要原因是我校加强了“三公经费”的管理，厉行节约。其中：国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，95人次，共计支出0.56万元，具体内容包括：接待新教育活动以及各种检查等需要进行接待的公务活动6批次，共95人次，共计支出0.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，嘉川中学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，嘉川中学政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嘉川中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，对2022年单位预算编制了绩效目标，预算执行过程中，选3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体预算和2个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。评价结果见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指中学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

四川省旺苍嘉川初级中学校2022年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

四川省旺苍嘉川初级中学校是教育主管部门领导下的一所单设初级中学。学校组织机构包括：教务处、教科室、总务处、德育处、办公室、信息化处。

（二）基本职能

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（三）人员结构及相关情况

四川省旺苍嘉川初级中学校，下属二级预算单位0个。总编制74名，其中行政编制3名，机关工勤编制3名，事业编制74名。在职人员总数74人，其中：事业人员74人。固定资产总额2042.42万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计1167.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1167.06万元，其中：基本支出1114.33万元，占95.48%；项目支出52.72万元，占4.52%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我校2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，在教育局领导下，我校职工团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年收入合计1167.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，2022年支出合计1167.06万元，其中：基本支出1114.33万元，占95.48%；项目支出52.72万元，占4.52%。

5、项目决策情况

我校在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目实施情况

全面落实学校改扩建项目维修及设备采购等项目，确保了设施设备的正常使用，保证教育教学秩序。

7.项目完成结果情况

2022年项目收入52.72万元，其中：当年项目预算52.72万元，上年结转0万元；2022年项目支出52.72万元。

8.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

9.绩效管理工作开展情况

对所有下级单位的项目进行严格把关，要求各单位年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及熟读部门对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

四、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：四川省旺苍嘉川初级中学校关于2022年项目支出绩效自评报告（共2个）

四川省旺苍嘉川初级中学校

2023年9月21日

学生资助补助经费项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			学生资助补助经费（寄宿生生活补助）
中央主管部门			教育部
地方主管部门			旺苍县教育局		资金使用单位	四川省旺苍嘉川初级中学校
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：		11.8125		100%
			其中：中央财政资金		6.4925		100%
			地方资金		5.32		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	资助学生总人数189人。其中：资助建档立卡贫困家庭学生106 人，资助资金11.8125万元。				资助学生总人数189人。其中：资助建档立卡贫困家庭学生106 人，资助资金11.8125万元。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	资助建档立卡贫困家庭学生人数		106人	106人
			资助学金资助人数		189人	189人
		质量指标	补助合规率		100%	100%
		时效指标	完成时间		春季6月30日前， 秋季12月31日前完成	春季6月30日前，秋季12月31日前完成
		成本指标	学生资助标准		学生：625元/期人	学生：625元/期人
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学		减轻学生家庭经济负担， 不再因为贫困失学	减轻学生家庭经济负担，不再因为贫困失学
		社会效益 指标	为家庭、社会分忧，维护社会稳定		为家庭、社会分忧，维护社会稳定	为家庭、社会分忧，维护社会稳定
		可持续影响指标	全面促进和谐社会发展		促进教育公平，维护了社会稳定，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	促进教育公平，维护了社会稳定，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长、社会满意度		≥90%	≥95%
说明	无。

四川省旺苍嘉川初级中学校

关于2022年项目支出绩效自评报告

（学生资助补助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．学生资助补助经费是由财政部、教育部提前下达的对家庭贫困学生的经费补助，我校在该项目中承担资金发放职能。

2．项目立项、资金申报的依据是川财教[2021]213号文件。

3．根据《预算法》、中小学财务管理制度及相关法律法规，我校制订了相关的财务管理和资金管理办法，学生资助补助经费主要是对建档立卡及贫困家庭学生进行生活补助。

4．在分配资助名额时，优先考虑建档立卡的学生，其次根据学生家庭的实际情况进行考虑。做到公开、公正、透明，使党的惠民政策真正落到实处。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容为建档立卡及贫困家庭学生进行资助。

2．计划小学、初中共资助189人，其中建档立卡学生106人，资助资金11.8125万元；所有项目纳入年初预算，6月30日之前前完成了春季资助资金的支付。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我校成立了由校长担任组长、分管领导担任副组长、相关人员为成员的项目绩效评价领导小组，对学校实施的项目进行了绩效评价，对项目实施过程进行实时监控，年末对项目绩效进行绩效考核及自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金根据项目实施进度申报，由部门审核后报财政审批，一般情况下按年初预算执行，在实施过程中，其中一些项目因情况变化必须作调整的，由我局提出调整方案报县财政批复后再调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金预算11.8125万元，其中：中央财政资金6.4925万元、县财政资金5.32万元。

2．截止2022年12月31日，该项目资金共到位11.8125万元，其中：中央资金6.4925万元、县财政资金5.32万元，资金到位率100%，到位及时。

3．截止2022年12月31日，学生资助共拨付资金11.8125万元，全部完成支付。

所有项目严格按照年初预算时的绩效目标任务执行，有预算才实施，并保证专款专用，杜绝挪用、挤占虚列和套取专项资金，确保了资金的安全和规范，资金的支付范围合法合规，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目2022年度实际投入共计11.8125万元，主要是对建档立卡及贫困学生进行资助，该项目的实施极大减轻了家庭经经济困难学生就读经济负担，促进了教育的公平性，家长满意，社会满意。

（二）项目效益情况

项目实施后，减轻了家庭经济困难学生就读压力，让学生不会因贫失学，促进了教育公平，服务对象满意，社会评价高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，社会反响极好。

（二）存在的问题

财政资金拨付不及时。

（三）相关建议

1.细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.学校资金绝大多数属于中央直达资金，需要在规定的时间内完成支付，建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。

四川省旺苍嘉川初级中学校

2023年9月21日

义务教育学生免作业本费项目绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005990868-义务教育学生免作业本费（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位	四川省旺苍嘉川初级中学校
							（盖章）
		项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况
		每生每年40元，覆盖率100%。					每生每年40元，覆盖率100%。
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	每生每年40元，覆盖率100%。
	年度预算数	年初预算	调整后预	预算执行数			预算执行	权重	得分	原因
	总额	0	1.13	1.05			92.92%	10		第二学期用款
	其中：财政资金	0	1.13	1.05			92.92%	/	/
	财政专户管	0	0	0			0.00%	/	/
预算执行情况（10分）	理资金
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标
（90分）
合计								100
	实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。
评价结论
	财政资金拨付不及时
存在问题
	财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。
改进措施

四川省旺苍嘉川初级中学校

关于2022年项目支出绩效自评报告

(义务教育免作业本费)

一、项目概况

此项目按县财政局要求，主要是免除全校义教学生作业本费，2022年我校免作业本费1.05万元，是财政一般预算安排的项目经费。

(一)项目资金申报及批复情况

年初预算上报财政项目一般预算安排1.13万元、财政批复1.13万元，年底调整预算数为1.05万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

此项目主要免除全校义教学生作业本费，计划实现在2022年底完成免除全校义教学生作业本费。(标准为:初中每生每期20元)

(三)项目资金申报相符性

县财政一般预算安排该项目资金共1.13万元,按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共1.13万元，县财政局年初预算下达1.13万元，年底实际下达1.05万元。

2.资金使用。我校全年经费1.13万元，2022年支付免作业本费1.05万元。相关依据符合相关规定，资金支付和预算一致。

(二)项目财务管理情况。

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虛报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

(二)项目效益情况。

一是此项目科学有序组织，确保公正公平;二是学生和家长满意度为100%。

四、问题及建议

(一)存在的问题

财政资金拨付不及时。

(二)相关建议。

财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。

四川省旺苍嘉川初级中学校

2023年9月21日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表