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  公开时间：2023年9月26日

第一部分单位概况………………………………………………3

一、主要职责……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………14

第四部分 附件……………………………………………………17

第五部分 附表……………………………………………………33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）旺苍县国有资产事务中心职能简介

县国资事务中心（县金融服务中心）负责贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导。基本职能职责如下：

1.负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。

3.承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 

6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。 

7.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。 

8.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有企业的融资工作。 

9.完成县财政局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

县国资中心主动作为，务实创新，奋力拼搏，认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省第十二次党代会、省委工作会议精神、市委工作会议精神，锚定全县“3691”重点工作布局，进一步提高政治站位，统一思想认识，主动聚焦改革各项工作目标任务，紧扣时间节点，全面落实国企改革三年行动决策部署，充分发挥国资国企系统“排头兵”“压舱石”“顶梁柱”作用，奋力推进全县经济社会高质量发展。主要体现在以下：

1.强化党建引领，落实责任担当。2.主要经济指标稳步增长，综合实力持续提升。3.重点项目扎实推进，项目投资支撑明显。4.国企改革纵深推进，发展动能不断增强。5.监管体系不断完善，监管效能持续提升。6.着力拓宽融资渠道，千方百计化解风险。

二、机构设置

旺苍县国有资产事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县国有资产事务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年本年收、支合计为7712.77万元，与2021年相比，收入增加了7623.25万元，增长8515.69%；主要变动原因：一是2021年8月才开始独立预算，导致2021年度未能全部反映，数据增幅较大；二是2022年度一般公共预算财政拨款收入增加；三是国有资本经营财政拨款收入增加。

2022年度支出合计为7712.77万元，与2021年相比，支出增加了7644.66万元，增长了11223.99%，主要变动原因：一是2021年8月才开始独立预算，导致2021年度未能全部反映；二是2022年支出项目增加,数据增幅较大。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7712.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7412.77万元，占96.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入300.00万元，占3.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7712.77万元，其中：基本支出167.06万元，占2.17%；项目支出7545.71万元，占97.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7712.77万元。与2021年相比，财政拨款收入总计收入增加了7623.25万元，增长了8516.69%；支出增加了7644.66万元，增长了11223.99%。主要变动原因：一是2022年预算项目较去年大幅增加。二是2022年农林水（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）增加了2400.00万元；其他（款）其他支出（项）4300.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7712.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7344.66万元，增长10783.53%。主要变动原因：一是预算项目较去年大幅增加；二是2021年度预算未能反映全年度实际情况，导致数据差异较大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7712.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出150.56万元，占1.95%；社会保障和就业支出8.44万元，占0.11%；农林水支出2945.71万元，占38.19%；住房保障支出8.06万元，占0.10%；国有资本经营预算支出300.00万元，占3.89%；其他支出4300.00万元，占55.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7712.77，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为150.56万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为8.44万元，完成预算100.00%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100.00%。

4.农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴、创业担保贷款贴息及奖补和其他普惠金融发展（项）:支出决算为2945.71万元，完成预算100.00%。

5.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为4300.00万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出167.06万元，其中：

人员经费100.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.00万元，完成预算100.00%，较上年增加1.00万元，增长33.33%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.00万元，占100.00%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。与预算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年增加1.00万元，增长33.33%。主要原因是公务活动增加。其中：

国内公务接待支出4.00万元，主要用于广元市政府国有资产监督管理委员会、广元市金融工作局和广元市银保监分局等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，451人次，共计支出4.00万元，具体内容包括：广元市政府国有资产监督管理委员会0.4万元、广元市金融工作局1.1万元和广元市银保监分局0.5万元及各县区国有资产事务中心（金融服务中心）2万元来旺指导交流工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出300.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我中心单位性质为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国有资本经营预算项目和注册资本金等0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国有资本经营预算项目和注册资本金个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障支出。

10.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险补贴支出（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

11.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补支出（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

12.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入支出（款）其他国有企业资本金注入（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

15.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附 件

旺苍县国有资产事务中心关于2022年部门整体支出绩效评价自评的报告

一、旺苍县国有资产事务中心概况

（一）机构组成

旺苍县国有资产事务中心（旺苍县金融服务中心）简称县国有资产事务中心（县金融服务中心），是县财政局管理的公益一类事业单位，为正科级。县国资中心内设机构4个，分别为：综合股、产权法规改革股、财务监督与考核评价股和金融服务股。

（二）基本职能

1.负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

7.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。

8.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有企业的融资工作。

9.完成县财政局交办的其他任务。

（三）人员结构及相关情况

县国资中心事业编制16名。其中：主任1名，副书记1名，副主任2名,内设机构负责人4名。截止2022年末我单位在职人员总数10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度收入总计7712.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7412.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入300.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政资金支出7712.77万元，其中：基本支出167.06万元，项目支出7545.71万元。

三、绩效管理情况

（一）评价结论

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量四类，分数设定比重为40:40:10:10。我单位2022年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分82.38分。

绩效指标				指标分值	自评得分
一级指标	二级指标		三级指标
部门预算总体绩效（50分）	目标管理（20分）		目标制定	6	5
				2	2
				2	2
			目标实现	5	3.34
				5	3.32
	过程控制（20分）		执行进度	8	4.12
			同步调整	6	4
			及时处置	6	6
	完成结果（10分）		预算结率（低效无效率）	10	10
部门预算项目绩效（30分）	财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按30%的比例换算得分。			30	27.6
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩		4	0
	信息公开（4分)	自评公开		4	4
	整改反馈（6分）	问题整改		3	3
		应用反馈		3	3
自评质量 （6分）	自评质量（6分）	自评质量		6	6
扣分项（5分）				3
				2
合计				100	82.38

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，我县国资国企主动作为，务实创新，奋力拼搏，认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省第十二次党代会、省委工作会议精神、市委工作会议精神，锚定全县“3691”重点工作布局，进一步提高政治站位，统一思想认识，主动聚焦改革各项工作目标任务，紧扣时间节点，全面落实国企改革三年行动决策部署，充分发挥国资国企系统“排头兵”“压舱石”“顶梁柱”作用，奋力推进全县经济社会高质量发展。

（二）评价分析

1.部门预算总体绩效项目满分50分，实际得分45分，具体如下：

（1）目标管理满分20分，得分17分：部门年初绩效目标编制质量满分6分，得分5分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标未细化量化，比如财力保障资金，扣1分；预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况满分2分，得分2分，无缺（错）项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分2分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分5分，得分3.34分，部门年初整体支出绩效目标编制绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数为3个，1个数量指标未完成，根据计算，扣1.66分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分5分，得分3.32分，已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数为3个，已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数为2个，根据计算，扣1.68分。                                                                             

（2）过程控制项满分20分，得分14.12分：部门在6、9、11月的预算执行情况，满分8分，得分4.12分，部门预算执行进度6月实际支出14.97%，得分0.75分，9月实际支出40.66%，得分1.2分，11月实际支出44.75%，得分2.17分；部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况，满分6分，得分4分，公务接待费财政调减20%，绩效目标未调整等4项，扣2分；部门绩效运行监控处置情况况满分6分，得分6分，对财政局组织开展绩效运行监控调整处置意见及时加以落实，不扣分。

（3）完成结果项满分10分，得分10分：部门预算项目年终预算结余情况，满分10分，得分10分，2022年我单位无结余，不扣分。

2.部门预算项目绩效项目满分30分，实际得分27.6分。我单位选取部门预算项目实施评价并打分，县金融信息服务平台项目得分92，国有资本经营预算支出项目得分91，资本金注入项目得分93，平均分92分，根据计算，扣2.4分。

3.绩效结果应用满分14分，得分10分，具体如下：

（1）内部应用满分4分，得分0分，我单位未将部门内部绩效结果与预算挂钩，不得分。

(2)信息公开满分4分，得分4分，按绩效自评公开要求及时将绩效信息随同决算公开，不扣分。

(3)整改反馈满分6分，得分6分。问题整改项满分3分，得分3分，针对绩效管理过程中提出的问题进行全面整改，不扣分；应用反馈项满分3分，得分3分，在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分，不扣分。

4.自评质量满分6分，得分5分，部门整体支出自评质量存在一些不足，适当扣1分。

5.扣分项满分5分，未审计不扣分。

（三）自评质量

县国有资产事务中心2022年部门整体支出绩效自评得分82.38分。

四、存在主要问题

一是预算编制不够合理。预算编制不够细致严谨，部分绩效指标不够明细化，指标支撑性资料不充分。在安排支出预算时人为因素较多，影响了预算编制的准确性和严肃性。二是对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；三是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制；四是部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出偏差过大。

五、整改措施及建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；三是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。三是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

旺苍县国有资产事务中心关于2022年国有资本经营预算支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为维护企业国有资本所有者合法权益，发挥县级国有资本经营预算支出社会民生事业发展的作用，同时支持国有企业做大做强，并探索建立国有资本收益市场化运行机制。自2018年起，根据《关于印发旺苍县县级国有资本经营预算管理办法的通知》（旺财发〔2018〕2号）文件要求，按照各企业上缴收益的一定比例作为资本金再注入。

（二）项目绩效目标

2022年国有资本经营预算支出注入到县属国有企业，增加资本公积，壮大企业资本，拓宽企业现金流，提升企业市场化经营能力。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查，并开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年我单位国有资本经营预算支出项目资金300.00万，预算下达300.00万。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

按时申报资金计划。

2．资金到位。

资金指标及时上平台并按要求申报，财政及时批计划。资金到位及时。

3.资金使用。

我单位国有资本经营预算支出项目资金全年预算资金300.00万元，审批财政资金300.00万元，全部用于国有资本经营预算支出项目工作。

（三）项目财务管理情况

国有资本经营预算支出项目资金采取授权支付形式，由财务室严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照格按照财务管理制度进行管理，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报初审，分管领导审核，主任审批报账。该项目资金按资金计划和项目资金管理要求，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在2022年12月31日前将2022年国有资本经营预算支出项目资金注入到县属国有企业。

（二）项目效益情况

推动了县属国有企业管理模式的创新发展，提升国有企业管理模式创新的积极效果，将国有企业基本的发展优势发挥出来，助力地方经济社会持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对单位项目自评评分，评价结果91.00分。

（二）存在的问题

一是预算编制不够合理。预算编制不够细致严谨，部分绩效指标不够明细化，指标支撑性资料不充分。二是对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；三是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。

（三）相关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；三是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006445971-国有资本经营预算
主管部门		旺苍县国有资产事务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县国有资产事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		增加企业实力、提高企业竞争力。					按照相关要求，完成国有资本经营预算事宜。
	2.项目实施内容及过程概述	对国有资本经营预算的预算编制、运用，增加企业实力、提高企业竞争力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,119.00	2,419.00	300.00			12.40%	10		年初预算安排后，中期调整
	其中：财政资金	2,119.00	2,419.00	300.00			12.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标	增加企业经营实力	定性	优良中低差	万元		50
		可持续影响指标	带动地方经济发展	定性	优良中低差			40
合计								100
评价结论	自评91分，较好的完成了该项工作任务。
存在问题	预算调整较大，预算编制的水平还需提高。
改进措施	无
项目负责人：李春梅					财务负责人：马川

旺苍县国有资产事务中心关于2022年资本金注入项目项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了壮大企业资本规模，提升企业竞争力，2022年资本金注入项目是将国有资本金注入到县属国有企业。

（二）项目绩效目标

2022年国有资本资本金注入到县属国有企业，增加资本公积，壮大企业资本，拓宽企业现金流，提升企业市场化经营能力。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查，并开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年我单位资本金注入项目资金7200.00万，预算下达7200.00万。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

按时申报资金计划。

2.资金到位。

资金指标及时上平台并按要求申报，财政及时批计划。资金到位及时。

3.资金使用。

我单位资本金注入项目资金全年预算资金7200.00万元，审批财政资金7200.00万元，全部用于资本金注入项目工作。

（三）项目财务管理情况

资本金注入项目资金采取授权支付形式，由财务室严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照格按照财务管理制度进行管理，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报初审，分管领导审核，主任审批报账。该项目资金按资金计划和项目资金管理要求，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在2022年12月31日前将2022年资本金注入项目资金注入到县属国有企业。

（二）项目效益情况

推动了县属国有企业管理模式的创新发展，提升国有企业管理模式创新的积极效果，将国有企业基本的发展优势发挥出来，助力地方经济社会持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度较好的完成了“通过国有资本金注入，增加企业国有资本金，促进国有企业发展壮大”的目标。通过对单位项目自评评分，评价结果93.00分。

（二）存在的问题

一是预算编制不够合理。预算编制不够细致严谨，部分绩效指标不够明细化，指标支撑性资料不充分。二是对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；三是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。

（三）相关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；三是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005703242-增加注册资本金
主管部门		旺苍县国有资产事务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县国有资产事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		增加注册资本金，壮大国有企业规模。					按照县委、县政府决策部署，完成资本金注入。
	2.项目实施内容及过程概述	完成资本金注入，壮大国有企业规模。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,300.00	1,300.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,300.00	1,300.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	自评93分，较好的完成了该项工作任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李春梅					财务负责人：马川

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006113811-2022年存量资金安排（第一批）5
主管部门		旺苍县国有资产事务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县国有资产事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		增加注册资本金，壮大国有企业规模。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过资本金注入，壮大国有企业规模。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5,900.00	5,900.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5,900.00	5,900.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	自评93分，较好的完成了该项工作任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李春梅					财务负责人：马川

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表