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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2021年度旺苍县国有资产事务中心部门决算
2021年度旺苍县国有资产事务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况.................................
1一、基本职能及主要工作..........................1
二、机构设置....................................5
第二部分 2021年度部门决算情况说明.................6
一、收入支出决算总体情况说明.................... 6
二、收入决算情况说明............................6
三、支出决算情况说明............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........13
十、预算绩效管理情况...........................13
十一、其他重要事项的情况说明....................13
第三部分 名词解释...............................15
第四部分 附件....................................17
第五部分 附表..................................29
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
旺苍县国有资产事务中心（旺苍县金融服务中心）简称县国有资产事务中心（县金融服务中心），是县财政局管理的公益一类事业单位，为正科级。
县国资事务中心（县金融服务中心）负责贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。
3.承担所监管企业国有资产保值增值的监督责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公 司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
7.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
8.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支 持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有 企业的融资工作。
9.完成县财政局交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
1.提高政治站位，加强党建引领力
一是深入落实党史学习教育，我中心结合自身实际，通过印发文件、召开各类会议、开展党史宣讲活动和组织县属国有企业党员开展“学党史、抓项目、惠民生、办实事”为主题的党史学习教育专题活动等重要工作部署，层层传递落实，确保县属国企及金融机构扎实开展党史学习教育。二是为加强国有企业党建工作，县国资事务中心党委已于11月23日经县委组织部批复成立，隶属于县财政局机关党委，下设3个党支部（县兴旺国有资产投资经营有限公司党支部，旺苍县城乡建设发展有限公司党支部，旺苍县自来水有限责任公司党支部），现有党员79名。县国资事务中心党委的成立，标志着我县推进国有企业党的建设步入了新的发展阶段，走上了健康、快速发展的正轨。
2.改革工作持续深化，考核机制逐步确立
一是结合我县国有企业实际，出台了《旺苍县县属国有企业优化调整总体方案》，按照全县“1+2+N”整体架构体系，新增教育文化传媒、农业、人力资源等板块，为实现国企治理现代化目标提供了有力支撑。二是法人治理结构逐步完善。指导推动县属国有企业深化压缩管理层级、减少法人户数工作，已全面清理县属国有企业投资子公司情况，将县属国有企业管理层级严格控制在3级以内。三是企业公司制改制全面完成。印发《旺苍县国有资产事务中心关于进一步加快县属企业公司制改制工作的通知》，公司制改制作工作已经全面完成。四是薪酬制度体系更加合理。制定了《旺苍县县属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》和《旺苍县县属国有企业负责人经营业绩考核实行办法经济增加值考核细则》。明确了县属国有企业年度经营业绩考核、任期经营业绩考核考核内容及相关要求。建立了年薪等于“基本年薪+绩效年薪+任期激励”的国有企业负责人的工资体系，实现国有企业负责人业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，提高了企业经营积极性。
3.优化营商环境，解决融资难题
一是全年组织集中召开政银企融资对接会3场，对接企业75家，授信6235万元，放款2425万元，现场为企业提供国家金融政策、贷款程序等方面的信息咨询服务，帮助企业及时解决融资难题。二是建立健全中小微企业金融志愿者服务和顾问制度，对中小微企业健全财务制度、守法诚信经营进行金融指导和服务。全年服务下沉中小微企业155家，协调解决问题90个。三是建立旺苍县金融信息服务平台，逐步为县域内中小企业提供更加便捷的线上服务。四是国有融资担保机构业务发展情况，2021年，红城担保公司办理新增担保业务42笔，新增担保金额11211.80万元。
4.严格风险防控，加强金融监管
一是按季召开金融风险防控会，对重点机构、重点领域加强风险管控。二是组织相关部门和银行机构召开化解不良贷款推进会，协调化解不良贷款利息3285.92万元；三是加强银行机构与司法部门合作，开展涉金融债权和金融犯罪案件专项执行等活动。四是开展非法集资宣传专题活动，通过多形式宣传，广泛普及参与非法集资风险自担等法律常识。五是非法集资风险防控有力，对各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业，涉嫌非法集资行为进行了逐一排查，2021年我县未发生系统性金融风险和大规模群体性事件。
二、机构设置
旺苍县国有资产事务中心（旺苍县金融服务中心）于成立2019年7月，内设机构4个（综合股、产权法规改革股、财务监督与考核评价股、金融服务股）。我单位核定事业编制14名。其中：主任1名；副主任2名；内设机构负责人4名。
旺苍县国有资产事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计120.32万元。与2020年相比，收、支总计各增加89.52万元，增长290.60%。主要变动原因是2021年8月开始我单位实行独立核算，2020年仅部分经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计89.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.52万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计68.11万元，其中：基本支出37.31万元，占54.78%；项目支出30.80万元，占45.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计120.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.52万元，增长290.60%。主要变动原因是2021年8月开始我单位实行独立核算，2020年仅部分经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出68.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.31万元，增长121.13%。主要变动原因是2021年8月开始我单位实行独立核算，2020年仅部分工作经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出68.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出59.98万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出3万元，占4.41%；住房保障支出5.13万元，占7.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为68.11万元，完成预算96.85%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为59.98万元，完成预算96.44%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出37.31万元，其中：
人员经费29.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因公出国（境）支出决算较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加3万元，增长100%。主要原因是县国有资产事务中心2021年8月开始独立核算。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于广元市政府国有资产监督管理委员会、广元市金融工作局和广元市银保监分局等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，276人次，共计支出3万元，具体内容包括：广元市政府国有资产监督管理委员会、广元市金融工作局和广元市银保监分局及各县区国有资产事务中心（金融服务中心）来旺指导交流工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国资金融工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县国有资产事务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县国有资产事务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，县国有资产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县国有资产事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障支出。
8.金融（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年旺苍县国有资产事务中心
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
旺苍县国有资产事务中心（旺苍县金融服务中心）简称县国有资产事务中心（县金融服务中心），是县财政局管理的公益一类事业单位，为正科级。县国资中心内设机构4个，分别为：综合股、产权法规改革股、财务监督与考核评价股和金融服务股。
（二）机构职能
1.负责监督管理县属企业国有资产的事务性工作。
2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县属国有企业国有资产管理进行指导。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益；负责对国有企业经营性国有资产实行监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作事项，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
7.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我县金融运行情况；拟订全县金融业发展规划和政策措施，督促落实县委、县政府金融工作部署。指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；负责全县多层次资本市场培育，推进资本市场发展；推动产权交易规范发展；协调推进重大金融项目招商工作。
8.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。负责联系驻县金融监管机构、银行、保险业金融机构；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；牵头实施县政府对金融机构的目标考核。负责县级政府性投资项目融资工作；协调县级相关部门和县级国有企业的融资工作。
9.完成县财政局交办的其他任务。
（三）人员概况。
县国资中心事业编制14名。其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人4名。截至2021年末我单位实有人数9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度收入总计120.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入89.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余30.80万元。
（三）部门财政资金支出情况
2021年财政资金支出68.11万元，其中：基本支出37.31万元，项目支出30.80万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2021年年初制定各项绩效目标，预算编制较为准确，目标圆满完成，执行过程中，完成时效高，没有出现违规记录等情况。
（二）结果应用情况
1.内部应用。县国有资产事务中心未将内设机构纳入考核体系，建立了对内设机构与绩效挂钩机制。
2.自评公开。按照财政局要求，县国有资产事务中心将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。
3.问题整改和应用反馈。县国有资产事务中心在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（三）自评质量
县国有资产事务中心2021年部门整体支出绩效自评得分82分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县国有资产事务中心预算测算过程较为完整，在支出控制、信息公开等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好。
（二）存在问题
1.预算编制不够合理。预算编制不够细致严谨，部分绩效指标不够明细化，指标支撑性资料不充分。在安排支出预算时人为因素较多，影响了预算编制的准确性和严肃性。
2.财务制度不够健全。财务制度建设方面还需进一步完善和加强。
（三）改进建议
1.科学合理编制预算，严格执行预算。
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强财务管理。
进一步贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件：2021年部门整体支出绩效评价自评得分
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绩效指标 |
指标分值 |
自评得分 |
指标解释 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
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部门预算项目绩效管理（40分） |
目标管理（15分） |
目标制定 |
5 |
3 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
|
目标实现 |
10 |
8 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
||
|
动态调整（10分） |
支出控制 |
2 |
1 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
|
|
及时处置 |
4 |
4 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
||
|
执行进度 |
4 |
2 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
||
|
完成效率（15分） |
预算完成 |
5 |
4 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
|
|
取得成效 |
8 |
8 |
评价部门预算完成绩效情况。 |
||
|
违规记录 |
2 |
2 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
||
|
专项预算项目绩效管理（40分） |
|
|
40 |
36 |
部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 |
|
绩效结果应用（10分） |
内部应用（4分） |
预算挂钩 |
4 |
0 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 |
|
信息公开（2分） |
自评公开 |
2 |
2 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
|
|
整改反馈（4分） |
问题整改 |
2 |
2 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
|
|
应用反馈 |
2 |
2 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
||
|
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
8 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
|
扣分项（10分） |
|
|
被评价单位配合评价工作情况。 |
||
|
合计 |
100 |
82 |
|
||
附件
旺苍县国有资产事务中心国资金融工作经费
项目2021年支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
县国资（金融）中心在该项目中主要职能是保障单位的正常运转，促使各项工作顺利开展和完成。
2.项目立项、资金申报的依据。
2021年8月县国资中心独立核算，国资金融工作经费从县财政局划转到县国有资产事务中心。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照财政资金管理和使用的要求，按照程序及时对单位运行时所发生的费用予以支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按照重要性、刚性支出等原则对资金进行分配。刚性支出必须予以优先满足。如：在支付行政事业单位固定资产系统维护费时，优先支付以保障资产管理工作的有效开展。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
国资金融工作经费是为了保障国有资产（金融）中心的正常运转。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该专项要保障好县国有资产（金融）中心的正常运转。2021年行政事业单位固定资产系统维护费在2021年度进行支付。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
国资金融工作经费申报内容主要是围绕县国有资产（金融）中心的运转与实际发生的经济业务活动相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据旺苍县财政局《关于开展2022财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件要求开展工作，对本单位项目支出情况开展自评，对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按规定申报国资金融工作经费，及时予以批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。
2.资金到位。资金纳入财政预算30.80万元，已经将预算导入平台30.80万元。
3.资金使用。该项目资金已经全部用于县国资中（金融）心工作费用30.80万元，其使用范围主要为：行政事业单位固定资产系统维护费、办公费、差旅费等日常公业务费用。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照单位相关管理制度要求，落实好各项国资、金融工作。
（二）项目管理情况
严格按照县财政要求的项目管理制度实施。
（三）项目监管情况
按照年初预算申报资金计划，资金严格按项目核算实行“专款专用”。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：完成县国有资产（金融）中心4个内设部门的基本运行费用支出，分别是综合股、产权法规改革股、财务监督与考核评价股和金融服务股。
质量指标：按照运行开支执行。
时效指标：2021年全年。
成本指标：县国有资产（金融）中心全年需要的国资金融工作经费共计30.80万元。
（二）项目效益情况
经济效益：基本保障了县国有资产（金融）中心正常运转，促进了经济发展。
社会效益：提高了干部对于国资（金融）工作的重要性意识。
可持续影响：有效的完成国资（金融）工作。
满意度：县国有资产（金融）中心工作人员满意度，满意度90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
国资金融工作经费是维持县国有资产（金融）中心基本运转的重要保障，从结果来看基本上保障了单位的正常运转，但是国资金融工作经费总体较少，保障水平较低。
（二）存在的问题
该专项经费预算较少，难以维持基本运转经费。导致在工作的开展过程中遇到许多问题，对工作质量和进度存在一定影响。
（三）相关建议
针对存在的问题，建议县财政增加年初预算，确保单位的基本运转。
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
140001 |
实施单位 |
旺苍县国有资产事务中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
30.80 |
执行数： |
30.80 |
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其中： 财政拨款 |
30.80 |
其中： 财政拨款 |
30.80 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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维持县国资（金融）中心的正常运转，完成各项工作。 |
基本维了持县国资（金融）中心的正常运转，较好的完成各项工作。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
正常开支 |
必要的运行支出 |
保障正常运转 |
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质量指标 |
正常运转 |
保障基本运转 |
按照运行开支执行，保障正常运转 |
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时效指标 |
完成时间 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
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成本指标 |
国资金融工作经费 |
30.80万元 |
30.80万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
促进经济发展 |
促进经济发展 |
促进经济发展 |
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社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
对工作的促进作用 |
单位正常运转，促使各项工作完成。 |
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可持续影响 指标 |
完成工作 |
完成工作 |
有效的完成国资（金融）工作。 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
单位职工满意度 |
满意度达90%及以上 |
满意度≥90% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
