目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023 年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县水利局2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

基本职能职责如下：主管全县水土保持、城乡供排水、防汛抗旱和水资源管理保护工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规、水土流失危害预测工作；负责水利工程管理、全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；监管全县水利工程安全；组织、协调全县农田水利基本建设，基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；全面夯实水利发展基础。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是以坚持推进政治建设为统领，党的建设实现新发展。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实《中国共产党章程》规定，严守政治规矩，保证政治清明。认真落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定，坚决维护制度、纪律和法律法规的权威性。加强干部队伍思想建设、作风建设、纪律建设，牢固树立为民、务实、廉洁的良好形象。逐步壮大基层组织队伍，完善组织体系，筑牢筑强基层战斗堡垒。全面落实依法行政，持续优化政治生态和营商环境，提高服务水平，树立行业新风。二是以做大做强水利事业为目标，项目建设实现新突破。积极推进罐子坝水库及供水工程前期工作，年内完成灌区规模及专题论证报告，并取得省水利厅、国家水利部批复；持续稳步推进万家峡、小王沟水库前期工作；完成盐井河盐河镇防洪治理工程建设；扎实推进三合水库、2023年水土流失综合治理、水库维修养护、水毁修复等项目，完成年度投资任务；实施2023年饮水安全巩固提升工程，改善12万人饮水质量；力争启动实施白水河嘉川镇防洪治理工程；持续抓好驻村结对帮扶和乡村振兴各项工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。三是以纵深推进水生态治理为抓手，生态环境实现新提升。坚持以河（湖）长制工作为重点，扎实深入开展“清水、护岸、保水、净水”四大行动，逐步提升水生态环境质量；落实最严格的水资源管理制度,坚持水资源“三条红线”管理，依法查处涉水违法违规行为。持续开展水利行业涉黑涉恶涉乱问题整治，严厉打击非法采砂、非法取水、乱倾乱倒、乱堆乱建等违法行为，维护行业稳定和生态安全。四是以抓实抓细行业安全为保障，服务民生实现新作为。进一步健全防汛抗旱减灾机制，落实防汛抗旱责任制，提高事故预防和应急处置能力，全力确保度汛安全和农业生产安全。加强水库、在建水利工程、城乡供水等的安全生产管理，实现安全生产“零”事故的目标。常态化抓好新冠疫情防控，严格落实上级下达的防控措施，加强对下属各单位、干部职工的防疫管理，确保行业安全稳定。

（三）单位构成

旺苍县水利局下属二级预算单位0个，总编制62名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制47名（其中：参照公务员法管理的事业编制2名）。在职人员总数62人，其中公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员47人（其中：参照公务员法管理的事业人员2人）；离退休人员40人。固定资产总额3129976.16元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）等；支出包括：（社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、农林水支出、住房保障支出）等。旺苍县水利局2023年收支总预算42829459元，较2022年收支预算总数减少108828461.9元。主要原因是上年预算含结转数。

（一）收支预算情况说明

1.2023年收入预算42829459元，其中：一般公共预算拨款收入42779459元，占99.88%；政府性基金预算拨款收入50000元，占0.12%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2.2023年支出预算42829459元，其中：基本支出10498999元，占24.51%；项目支出32330460元，占75.49%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算42829459元，比2022年财政拨款收支预算总数减少108828461.9元，主要原因是上年预算含结转数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入42779459元、政府性基金预算拨款收入50000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出1677099元、卫生健康支出392566元、农林水支出39961570元、住房保障支出798224元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款42779459元，比2022年预算数增加35429266.98元，变动的主要原因是我局2023年城区河道综合整治资金纳入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1627099元、占3.92%；卫生健康支出392566元、占0.92%；农林水支出39961570元、93.30%；住房保障支出798224元，占1.86%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023年预算数为562800元，主要用于退休职工离退休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1064299元，主要用于职工养老保险。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为392566元，主要用于行政单位医疗保险。

（4）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为2477640元，主要用于要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费等支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为154000元，主要用于党建活动经费支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为5208930元，主要用于基本工资、绩效工资、工伤保险、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、印刷费等支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为1786000元，主要用于防汛支出。

（8）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2023年预算数为30335000元，主要用于水利项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数798224元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出10498999元，其中：人员经费9794999元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属补助、公务员车补，公积金等支出。

公用经费704000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、手续费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算156000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降0元，下降0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算156000.00元，较2022年预算上升20%，变化的主要原因是公物接待人数增加，公务费用增加;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算下降（上升）0%，;公务用车购置费预算0元，较2022年预算下降（上升）0%。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出50000元，其中社会保障和就业支出50000元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为704000元，比2022年预算减少173842元，减少19.80%，原因是经费支出减少。

2.政府采购情况

2023年，暂时无政府采购预算安排。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目5个，，涉及预算32275000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目5个，涉及预算32275000元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合 业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）： 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服 务的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、 四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目 支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务 方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发 生的委托代理业务的项目支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培 训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十五）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的 支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 指中等职业教育相关支出。

（十七）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（二十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。