一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2017年重点工作完成情况

1、农村产业培育有所突破，积极建设脆红李、核桃、猕猴桃产业示范片，建立池龙、松浪村脆红李园区，累计发展脆红李、核桃15000余亩，猕猴桃3000余亩，强力推进养殖业发展，狠抓农业招商引资工作。

2、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我镇农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

3、2017年，全镇农民人均纯收入达10612元，比上年增加766元。

二、部门概况

旺苍县张华镇在职人员总数37人，其中：行政编制20人（其中行政工勤编制1人）、事业编制17人，村官2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计1022.584万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.084万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.5万元，占1%。

2017年本单位本年支出合计1058.3万元，其中：基本支出756.4万元，占71.5%；项目支出301.9万元，占28.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2070.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加195.89万元，增长10.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1047.8万元，占本年支出合计的97.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加46.1万元，增长4.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1047.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出259.9万元，占24.6%；文化体育与传媒支出7.1万元，占0.7%；社会保障和就业支出60.3万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出30.8万元，占3%；住房保障支出30.3万元，占2.9%；城乡社区支出54.2万元，占5.2%；农林水支出599.4万元，占57.2%；交通运输支出5万元，占0.5%；国防支出0.8万元，占0.1。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2010101-人大事务-行政运行支出决算为9.4万元，完成预算100%；2010108-人大事务-代表工作支出决算为1.2万元，完成预算100%；2010301-政府办公厅-行政运行支出决算为213.8万元，完成预算100%；2010302-政府办公厅-一般行政管理事务支出决算为2.5万元，完成预算100%；2010601-财政事务-行政运行支出决算为10.6万元，完成预算100%；2010699-财政事务-其他财政事务支出决算为0.5万元，完成预算100%；2012901-群众团体事务-行政运行支出决算为6.2万元，完成预算100%；2013101-党委办公厅-行政运行支出决算为15.8万元，完成预算100%。

2.国防支出: 2030601-国防支出-兵役征集支出决算为0.8万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出: 2070109-群众文化支出决算为2.1万元，完成预算100%；2070199-其他文化支出决算数为5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出: 2080201-民政管理事务-行政运行支出决算为9.9万元，完成预算100%；2080205-民政管理事务-老龄事务支出决算为2.3万元，完成预算100%；2080299-民政管理事务-其他民政管理事务支出决算为10.8万元，完成预算100%；2080505-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为27.3万元，完成预算100%；2080805-抚恤-义务兵优待支出决算为9.9万元，完成预算100%.

5.医疗卫生与计划生育: 2100717-计划生育事务-计划生育服务支出决算为10万元，完成预算100%；2101016-食品和药品监督管理事务-食品安全事务支出决算为0.2万元，完成预算100%；2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为16.5万元，完成预算100%；2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算为4.1万元，完成预算100%；。

6.城乡社区管理事务:2120101-城乡社区管理事务-行政运行支出决算为54.1万元，完成预算100%。

7、农林水支出：2130101-农业-行政运行支出35.8万元；2130119-农业-防灾救灾支出20万元，完成预算100%；2130152-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出决算为8.4万元，完成预算100%；2130505-扶贫-生产发展支出决算为150万元，完成预算100%；2130599-扶贫-其他扶贫支出决算为11.7万元，完成预算100%；2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为322.6万元，完成预算100%；2130799-扶贫-农村综合改革支出决算为51万元，完成预算100%.

8、交通运输支出：2140104-公路水路运输-公路建设支出决算为5万元，完成预算100%.

9、住房保障支出：2210201-住房改革支出-住房公积金支出决算为30.3万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出756.4万元，其中：

人员经费545万元，主要包括：基本工资120.8万元、津贴补贴75.9万元、奖金5.6万元、绩效工资41.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.3万元、其他社会保障缴费27.7万元、奖励金0.1万元、住房公积金30.3万元、生活补助213.9万元、其他对个人和家庭的补助支出1.6万元等。
　　公用经费211.4万元，主要包括：办公费29.2万元、印刷费4.6万元、水费0.4万元、电费8.1万元、邮电费6万元、差旅费13.6万元、会议费4.5万元、培训费2.5万元、公务接待费12.4万元、工会经费1.9万元、福利费2.3万元、其他交通费18万元、其他商品和服务支出108万元支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成预算100%与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，2180人次（不包括陪同人员），共计支出12.4万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用12.4万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，张华镇机关运行经费支出211.4万元，比2016年增加6.3万元，增长3%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县张华镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县张华镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金7.4万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是会计核算中存在核算不准确，二是内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。 二是进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。
三是加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对群众文化项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：存在的问题：一是会计核算中存在核算不准确，二是内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。 二是进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。
三是加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务: 2010101-人大事务-行政运行支出；2010108-人大事务-代表工作支出；2010301-政府办公厅-行政运行支出；2010302-政府办公厅-一般行政管理事务支出；2010601-财政事务-行政运行支出；2010699-财政事务-其他财政事务支出；2012901-群众团体事务-行政运行支出；2013101-党委办公厅-行政运行支出。

10.国防支出: 2030601-国防支出-兵役征集。

11.文化体育与传媒支出: 2070109-群众文化；2070199-其他文化支出。

12.社会保障和就业支出: 2080201-民政管理事务-行政运行支出；2080205-民政管理事务-老龄事务支出；2080299-民政管理事务-其他民政管理事务支出；2080505-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费；2080805-抚恤-义务兵优待支出.

13.医疗卫生与计划生育: 2100717-计划生育事务-计划生育服务支出；2101016-食品和药品监督管理事务-食品安全事务支出；2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出；2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。

14.城乡社区管理事务:2120101-城乡社区管理事务-行政运行支出。

15.农林水支出：2130101-农业-行政运行支出；2130119-农业-防灾救灾支出；2130152-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出；2130505-扶贫-生产发展支出；2130599-扶贫-其他扶贫支出；2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出；2130799-扶贫-农村综合改革支出.

16.交通运输支出：2140104-公路水路运输-公路建设支出.

17.住房保障支出：2210201-住房改革支出-住房公积金支出.

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五：2017年财政拨款支出决算明细表

附表六:  2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一:   2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三： 2017年国有资本经营预算支出决算表